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工作职责

一、工作职责(电话:3272712)

1、认真贯彻执行国家有关金融政策,遵守国家有关法律、法规、财经制度,以及学校有关制度,管好用好资金,确保所管资金、有价证券和财产的安全。  

2、负责全校资金的调度,确保学校经费的正常运行。  

3、负责财政国库集中支付的收支结算业务、对帐工作。  

4、负责办理现金,银行存款的收支结算业务,银行账户的维护年审等工作。  

5、负责转账支票的印签盖章、银行转账回单的整理工作。

6、负责办理银行存款、银行贷款等理财、融资业务,为学校获取更多的资金收益。  

7、负责保管各种有价证券、银行合同协议、银行票据、银行预留印鉴,网上银行U盾等资料、工具。  

8、定期或不定期向领导提供有关资金方面的数据资料。

9、完成处领导交办的其他工作任务。

二、各 岗 位 职 责  

1.科长岗位职责:1人

⑴负责本科的全面管理工作,协助处长合理组织和调配全校资金,做好资金融资贷款、沉淀资金盘存等工作。

⑵负责组织本科政治学习和业务学习,不断提高财会人员素质。  

⑶ 掌握和遵守财经制度和财经法规,维护财经纪律,管好用好学校资金,确保资金安全。  

⑷ 负责与各银行的业务联系,各银行账户维护、年审,转账支票审核及印签盖章、银行转账回单的领取及整理等。  

⑸负责定期检查各存款户的资金流通情况及现金库存情况。  

⑹ 负责国库集中支付的审核、对帐工作,各银行的网上转账二级审核业务,无现金大额支付签署审核等工作。  

⑺保管好有价证券、合同协议等有关资料。  

⑻保管好银行预留印鉴中的广西大学财务专用章、网上银行U盾等。  

协助其他科室做好各项审计、检查等工作。

⑽完成处领导交办的其他工作。  

2.副科长岗位职责:1人  

⑴ 协助科长认真贯彻执行国家有关金融政策,法规制度,遵守学校财经制度,管好用好资金,确保所管资金、有价证券和财产的安全。

⑵负责网上银行支付的一级审核工作,无现金支付审核支付工作。  

⑶负责到各银行转账及回单领取、对账单的打印,并及时交会计入账。  

⑷负责银行转账回单的整理、查询工作,并放入对应的会计凭证。      

⑸负责银行公务卡的转账工作,协助科长做好各银行转账的审核工作。

⑹保管好银行预留印鉴中的处长印章、网上银行U盾等。

⑺完成科长安排的其他工作。

3.银行出纳岗位职责:2  

⑴负责办理各项银行转账业务,开具转帐支票,现金支票等。

⑵负责国库集中支付数据的录入转账、数据送审工作。  

⑶负责公务卡数据的录入转账工作。  

⑷保管好各种现金支票、银行转账支票等票据,银行预留印鉴中的个人印章,网上银行U盾等。  

⑸协助做好银行转账回单的整理,并放入对应的会计凭证。

⑹完成科长安排的其他工作。  

4.现金出纳岗位职责:1

⑴严格执行国家《现金管理条例》,负责预算、基建、房改等账户的现金出纳工作。

⑵认真复核每笔现金收、付凭证,做到快、准、好,为师生办好每一笔业务。  

⑶每天盘点库1日清月结,账款相符。  

保管好银行转账卡和POS机。

⑸完成科长安排的其他工作。                                  


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